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    交易就是占便宜,做得好的都是没人性的

    如果要把金融投资核心凝练为一句话,我会总结说:

     

    做高盈亏比的交易!

     

    许多投资者,每天都在市场中寻找和争论各种观点,好像有了正确的观点,就能够带来源源不断的盈利,然后让自己的财富像滚雪球一样越来越多……

     

    这,有可能是你自己想多了。

     

    金融市场中观点正确的人很多,但赚钱的人却占比极小——实际上,有时候,即便你的观点正确,你也还是照样亏钱,亏得一塌糊涂……

     

    观点正确当然很重要,而且是最重要的基础,但观点正确与交易盈利之间还有着很远的距离,观点正确只是第一步,且这个第一步必须要具备很好的心理素质,所谓“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”,商圣范蠡也表达过类似的意思,贱取如珠玉,贵出如粪土,人取我予人予我取……

     

    如果观点不正确,即便你在金融投资中有盈利,未来的你也很可能将盈利会吐——正如有的朋友在买股票的时候可能通过输错代码而买到好股票,或下单的时候方向下反了而取得盈利,但这种建立在错误观点上的盈利,实际上只会加重你的贪婪并最终毁了你。

     

    在观点正确(情绪管理良好)的基础上,交易中的第二步是仓位设计,必须让仓位体现你的观点,并且容忍你的观点出现错误,在这一步,选择哪个标的、哪一种合约、用多大的风险敞口去换取多大的潜在盈利,周期打算多久,这都是一系列的问题。

     

    举个栗子。如果你看好黄金,那应该做沪金的黄金期货,或者是上海黄金交易所的T+D交易,或者是各大银行的纸黄金,或者是纽约NYMEX的黄金期货,伦敦的现货金,或者是A股或美股中的黄金股,黄金ETF,或者是黄金的期权,这么多的选择,本身就需要你做出合理的判断,找到最适合你的、成本最低的方式,如何入场,然后才是选择盈亏比最高时段,来构建有利于自身的仓位。

     

    这,才真正进入交易。

    一旦进入市场交易环节,就到了所谓的“尽人事听天命”的阶段,市场怎么样你只能听天由命,你只能根据市场反应,做你该做的事情。

     

    进入交易之后,接下来的事情是执行你的交易,需要考虑的是交易的策略(计划),如果市场如你所愿,你将在什么时候结束交易(止盈);如果市场与你想象的不一样,你又该如何锁定自己风险(止损);或者,市场表现虽然与你的观点一致,但没有达到你的预期,你又该如何处理?

     

    当你把这一切执行完毕,你的这一场交易才算完成。


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    交易要想赚钱,要么是赚增长的钱(公司盈利增长),要么是赚博弈的钱(其他人的钱),在当代金融体系还可以赚央妈的钱(央妈救市或提供套利机会),但这种机会大都轮不到你个人,除非你通过特殊的方法能够做出准确判断(这个很难)……

     

    为什么我强调你一定要构建高盈亏比的交易,是因为当你参加交易本身的那一刹那,你就已经亏损了,这个亏损包括了你的入场费、点差、手续费等等,所以你本身就处于劣势,如果再没有高盈亏比来进行补贴,你妥妥的赔钱!

     

    还有,人性中的情绪管理本身就是不利于交易的,恐惧和贪婪、羊群效应、从众心理等时刻都在促使你做出亏钱的选择,这再次加大了你参与交易的劣势,你必须得有强大的心理素质,忍受这些人性的干扰,甚至逆着自己的人性来做事,才能获得一定的收益。

     

    高盈亏比的交易,更俗气的说,就是每一次交易一定要占便宜,只有感觉有很大的便宜可占的时候才去交易,而不是说为了验证自己观点正确就去交易。

     

    我才经常开玩笑说,交易做得好的人都是些没人性的人,他们能够避开羊群效应和从众心理,能够从纷乱复杂的信息中强迫自己识别和梳理出那些真正符合客观逻辑的内容,然后再用一种非情绪化的理性方式,冷静的执行自己的交易,并并和对家成功完成交易。

     

    所谓交易,其实是你在和别人交换你对于未来的看法,然后用你的钱去实践。在交易过程中,你怎么想并不重要,最重要的是你对家怎么想,他在什么时候会犯错,然后你能够抓住他的错误,赢取你自己的利润——当然,这一过程本身就很不舒服,因为这是让你站在别人的角度反过来思考,让你逆着自己的人性去做事情……

     

    最后,简单总结:

    1)交易就是占便宜,要构建高盈亏比的交易;

    2)观点对,也不一定挣钱;

    3)交易其实是个逆着人性的事儿。


       
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    超.人 发表于 2017-01-07 21:27 1 楼

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